这是上一篇关于SAP FICO访谈问答的文章的延续。我们不断提供明确编写的培训面试问题，让您了解在SAP FICO面试中可能面临的问题。
目录
- FICO 2022年面试问答
- 贸易伙伴的想法是什么？
- SAP中的信贷控制领域是什么？
- 定义术语SAP FICO？
- 在SAP FI中，组织要素是什么？
- SAP如何处理进项税和销项税？
- 字段状态组究竟是什么？
- 什么是SAP验证和替换？
- 定义什么是过帐关键字以及它的作用？
- 取决于年份的财政年度变化是什么
- 什么是“国家会计科目表”？你需要这个的原因是什么？
- sap中的会计科目表是什么
- 是否可以将单个科目表分配给多个公司代码？
- 如何为公司代码分配会计年度变量
- 系统识别“过账期”是什么？
- 确定“过帐期间”的系统是什么？
- 当你在2022年发布2021年时会发生什么？
- 您所说的“期初/期末”过账期是什么意思？
- SAP允许的“过账期”的最大数量是多少？
- 什么是“特殊时期”？你应该什么时候使用它？
- 如何结转账户余额？
- 您能解释一下“结转”是如何在SAP中发生的吗？
- 我是否需要“结转”活动的先决条件？
- 什么是“平行货币”？
- 什么是“集团货币”？
- 什么是“翻译因素”？
- 有没有一种简单的方法来维护SAP的汇率？
- SAP的估价和账户分配的含义是什么？
- 什么是估价类别？
- 应如何设置电子银行对账单？
- 是否可以更改供应商主数据上的对账科目？
- 为客户创建特定总账指标的最佳方式是什么？
- 设置资产会计的最佳方式是什么？
- 如何在资产会计中更改财务日历年？
- FI-MM和FI-SD账户设置在什么级别？
- 当向客户记录付款时，实际默认的付款条件是什么（会计视图或销售视图）？
- 供应商主管的付款条件保存在哪里？
贸易伙伴（Trading Partner ）的想法是什么？
“贸易伙伴”概念用于协调和结算“公司间交易”，包括采购和销售。通常，这是通过输入公司ID（而不是实际的公司代码）来完成的。特定客户属于客户主记录中名为“账户控制”的“交易伙伴”选项卡。也可以在供应商主记录中进行重复输入。
SAP中的信贷控制领域是什么？
SAP的“信用控制部分”有助于管理消费者的信用管理，该组织单元用于SD和FI AR模块。本质上，您可以在客户中拥有多个控制区域，但每个公司代码只能与一个信用控制区域关联。然而，您确实可以将许多公司代码分配给信用区域。
定义术语SAP FICO？
SAP FICO是财务会计和成本核算（控制）的缩写。。使用SAP FICO，SAP FI负责会计、财务报表、税务计算等，而SAP CO负责内部订单和成本表、成本表和库存表等。该软件保存数据，并根据当前市场情况进行计算并返回结果。SAP FICO可防止数据丢失，并有助于数据的验证和报告
在SAP FI中，组织要素是什么？
SAP FI的组织方面如下：a）公司代码b）业务领域c）会计科目表d）职能领域
SAP如何处理进项税和销项税？
每个国家都定义了税务程序，并在此范围内定义了税码。可以选择将税款支出或将其资本化为股票。
字段状态组究竟是什么？
“字段状态组”管理用户执行事务时出现的字段。字段状态组存储在FIGL（财务总账）主文件中。
什么是SAP验证和替换？
验证或替换在SAP中的以下级别为每个功能领域定义，如资产、控制等。a）在文档级别b）在行项目级别
定义什么是过帐关键字以及它的作用？
为了确定记录在行上项目中的交易类型，使用了一个两位数的数字，称为“NSP 2记账密钥确定的记账密钥”）账户类型）记账类型。贷方或借方）交易字段的状态
取决于年份的财政年度变化是什么
在与年相关的财政年度变化中，即与年相关财政年度，每个日历月的天数较少，这不是基于正常日历。例如，在2022年，1月29日结束，2月26日结束，以此类推。
什么是“国家会计科目表”？你需要这个的原因是什么？
该会计科目表，通常被称为“替代会计科目表”，包含GL的一个版本，以满足《公司法》运营的企业的特定法定/法律需求。为会计科目表指定公司代码也是一种选择。报告的执行情况图表和国别图表可能完全相同。在这种情况下，没有必要有两个会计科目表。
假设国家账户表和业务账户表不相同。在这种情况下，必须通过在“备用账号”字段的“有效账户表”的总账主记录（在公司代码部分下）中输入“国家账户表”中的总账账号来建立链接。
sap中的会计科目表是什么
在SAP中，科目表是一个组织使用的所有财务科目的列表。它用于对总账中的财务交易进行分类和组织。会计科目表是SAP系统的重要组成部分，用于促进财务信息的记录、跟踪和报告。会计科目表分为各种类别，如资产、负债、权益、收入和费用。科目表中的每个科目都分配了一个唯一的标识号和一个描述性名称。科目表中的科目可以分组为科目组，用于创建财务报表和报告。
在SAP中，会计科目表保存在财务会计（FI）模块中。科目表由系统管理员或财务经理创建和维护。重要的是要仔细设计和维护会计科目表，以确保其准确反映组织的财务结构和活动。
是否可以将单个科目表分配给多个公司代码？
对多个公司代码可以分配给一个科目表。然而，这是不可能的；例如，您不会将多个科目表分配给同一个“公司代码”。
如何为公司代码分配会计年度变量
每个公司代码都可以分配一个会计年度变量。OB37：将公司代码分配给会计年度变量。
系统识别“过账期”是什么？
根据系统中发布的日期，系统通过查看文档的日期和年份来确定文档的持续时间。但是，要做到这一点，你需要能够定义财政年度的变化。
确定“过帐期间”的系统是什么？
根据系统中的过帐日期进行过帐将自动根据文档上的日期和年份计算期间。您必须能够定义会计年度的变化才能发生这种情况。
当你在2022年发布2021年时会发生什么？
首先，当您发布与上一年（如2021年）相关的文档时，如果您在2022年，则发布时间表应“向系统开放”。如果进行了发布，系统将对文档的背景进行以下更改：
如果过账影响资产负债表项目，则本年度结转余额已完成并更新。
过账对损益账户有影响，系统会调整留存收益账户中已结转的任何损益余额。
您所说的“期初/期末”过账期是什么意思？
过帐SAP可以通过SAP中过帐时间的“打开”或关闭进行控制。用于过帐文档的过帐期通常处于全速状态，而其余时间则处于关闭状态。。在一个月的时间（月）结束时，此后期处理期将为该月关闭，下一个后期处理期则开放供发布。这提供了更大的控制。
但是，可以保持所有时间或仅选择开放时间。
SAP允许的“过账期”的最大数量是多少？
在总账账户中，您最多可以有16次过账时间（12次定期和4次特殊时段）。然而，你可以有366次过账，就像“特殊用途分类账”一样
什么是“特殊时期”？你应该什么时候使用它？
除了标准过账时间之外，SAP还允许定义过账的最大次数，也称为“特殊时期”，因为它们用于执行年终结账流程。这是通过将最终过帐期间拆分为几个（最多四个）期间来完成的。
然而，在这些特定时间内发布的所有帖子都应该与最终发布时间相匹配。系统无法根据单据的过帐日期自动计算特殊期间。特定的时间段必须手动输入到文档标题内的“过帐日期”字段中。
如何结转账户余额？
如果您已经将资金转移到新的财政年度，则不必手动结转资金。但是，您可以为此使用SAP的不同结转计划。
您能解释一下“结转”是如何在SAP中发生的吗？
当然对于所有资产负债表项目，账户金额将结转到新的会计年度。这包括分配帐户（如果存在）。这同样适用于供应商和客户帐户。该计划将把损失或利润（以当地汇率计算）计入留存收益账户，而营利性账户和亏损账户的余额将重置为零。尚未将其他帐户分配给这些帐户。
我是否需要“结转”活动的先决条件？
是的，你可以。对于属于利润和亏损账户的账户，您必须在系统中识别出留存收益账户。此外，您应该在每个损益账户的主记录中指定“损益账户ttype”。
总账账户没有任何规则。供应商和客户账户。
什么是“平行货币”？
在定义要用于公司代码的货币时，可以保留以下公司代码，除了本地货币之外，还可以保留两种货币。这两种货币被称为“平行货币”，可能包括：
- 集团货币
- 硬通货
- 全球公司货币
- 基于指数的货币
要将一种货币的价值转换为另一种货币，您必须在系统中保留每对已识别货币的汇率。如果在系统中识别出平行货币，则系统会维护这些货币的会计账簿以及本地货币的会计总账。
什么是“集团货币”？
货币是在客户级别定义的货币。
什么是“转换因素”？
每种汇率或汇率类型的两对货币之间的关系称为“换算系数”。例如，当您确定货币INR和USD的汇率时，换算系数为1：
有没有一种简单的方法来维护SAP的汇率？
SAP提供了一系列定期维护汇率的工具。这些工具包括：
- 汇率价差
- 基础货币
- 反转
请使用SAP提供的程序RFTBFF00，通过将输入文件导入多现金的输入格式，自行填写兑换表。它来自一个输入文件。
SAP的估价和账户分配的含义是什么？
它是连接物料管理和财务的纽带。SAP中的价值可以在工厂级别或公司的代码级别实现。如果你确定了工厂的价值，这意味着你将能够在不同的工厂为同一产品产生不同的成本。如果你把它设置在工厂级别，你会得到
在公司层面，你可以为整个工厂设定价格。估价还包括价格控制。每个产品都被分配到物料管理中的一个特定物料类别中，每个物料都使用SAP中的移动平均价格或标准价格进行估价。有两种价格控制选项可供选择。
什么是估价类别？
会计中的估价类1物料主视图是物料主和财务之间的主要联系。该估价类别和上述交易（BSX、WRX、GBB、PRD）的密钥组合决定了过账期间使用的总账账户。我们可以对具有相似特性的不同材料进行分组。价值分类。例如，原材料、成品、半成品在定制软件时，我们可以确定以下任务：
所有类似材料类型的材料都只分配给一个估价类别。共享同一种材料的不同材料可以设置为其他估价类别，不同材料类型的材料被放入一个价值类别。
应如何设置电子银行对账单？
除了两种情况外，准备电子银行对账单的步骤是相同的。关于进一步的步骤，您可以在下面找到。
- 创建一个帐户符号来表示主银行和子帐户。
- 将帐户分配给帐户符号
- 创建过帐规则的关键字
- 定义过帐规则
- 创建事务处理类型
- 将另一种交易记录类型分配给过帐规则
- 将银行账户分配给不同类型的交易
是否可以更改供应商主数据上的对账科目？
对如果已建立更改授权，则可以在供应商主控中修改对账科目。规则是我们不会更改您的对账账户。
为客户创建特定总账指标的最佳方式是什么？
您可以使用现有的特定总账指标ID，也可以创建一个全新的总账指标ID。创建新的特殊总账指标ID后，您需要更改科目表和对账账户。作为最后一步，您必须更改唯一的总账代码，并且还必须将唯一的总账编码标识为对账账户。在主记录上打开相应的承诺和信用限额。
设置资产会计的最佳方式是什么？
简而言之，配置步骤如下：
- 复制折旧区域的图表
- 指明不可抵扣的采购的进项税
- 将折旧图表的区域分配给公司代码。
- 指定帐户确定
- 定义数字范围间隔
- 定义资产类别
- 定义过帐到总账的折旧区域
- 定义折旧关键字
如何在资产会计中更改财务日历年？
运行会计年度更改程序，为每个资产打开新的年度价值字段。这一年你最早可以在今年的最后一个发布期开始这个计划。要更改整个公司代码的会计日历，必须运行此程序。
只有在前一年已停业的情况下，才有可能在下一年处理会计年度变更。请注意，不要将会计年度变更计划与年终结账混为一谈，以使其具有会计意义。由于不同的技术原因，只能对资产会计进行会计年度更改。
FI-MM和FI-SD账户设置在什么级别？
它们处于会计科目表的水平。请参考账户决定
当向客户记录付款时，实际默认的付款条件是什么（会计视图或销售视图）？
如果交易是通过FI模块发起的，则会在主控会计视图中显示付款期限。如果有为买方发送的FI发票（FB70），则主控会计视图中的付款条件默认。
如果通过SD模块进行购买，则付款期将显示在主客户的销售视图中。在SD模块中，将创建一个销售订单。在销售中，付款条件设置为默认。使用大师的销售视角进行订购。
供应商主管的付款条件保存在哪里？
供应商主数据的付款条件可以在两个不同的地方进行管理，即在账户视图和采购视图中。
这是实际默认交易的付款期限（会计视图还是采购视图）？
如果交易是通过FI模块进行的，则显示主财务状况的视图中的付款期限将进入视图。如果FI发票在供应商端发送（FB60），则在供应商主控会计视图中，付款条件默认。
如果交易通过MM模块进行，则显示在供应商主控的采购视图中的付款期限将进入框架。MM模块生成采购订单，并且使用购买供应商主视图默认采购订单的付款条件。
